今日(9月3日)，A股走势分化，沪指收跌0.29%，续创阶段新低之际，深证成指、创业板指却双双收涨超1%。市场风格突变，昨日表现相对占优的银行板块今日大跌，银行ETF(512800)场内价格收跌1.67%，而昨日表现不佳的泛科技板块今日则有所回暖。
盘面上，今日主要看点有：
(1)电池行业领衔上攻，智能电动车方向涨势如虹，主力资金大幅流入电力设备、电子、汽车板块，智能电动车ETF(516380)场内价格大涨2.1%；
(2)银行等高位大盘股集体调整，市场资金回流中小盘个股，叠加成份股业绩利空靴子落地，金融科技板块表现突出，金融科技ETF(159851)场内价格收涨1.79%；
(3)“中国船舶拟吸并中国重工”消息传来，国防军工今日强势反弹，国防军工ETF(512810)场内价格收涨1.5%，溢价高企。
从市场整体来看，行业板块涨多跌少，30个中信一级行业中有25个收红。成交额方面，沪深两市成交额合计5806亿元，较上一日缩量1251亿元。
展望后市，银河证券表示，中长期维度，增量资金决定持续性也决定市场方向，届时市场可能会有持续的赚钱效应，建议关注机构与外资喜欢的基本面良好，叠加景气度提升的方向。目前来看“内需”与“自主可控”两个方向可期待政策提振情绪，有出现景气度拐点的可能。
国泰君安表示，近期股市持续调整，经济预期不高、风险偏好不足，前期强势的银行板块出现明显休整。从表观经济看，金九银十临近，地产基建链条与制造业开工率环比有所回升，但幅度并不显著。随着美国大选临近与国内“保5”目标推进，部分积极因素浮现，有望令市场在低位之际预期的分歧拉大，并带动交易性的机会。
【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊智能电动车、金融科技、国防军工等三大板块交易和基本面情况。
一、全固态电池按下“加速键”！宁德时代涨逾2%荣登A股吸金榜首，智能电动车ETF(516380)劲涨2.1%
今日，电池行业领衔上攻，智能电动车方向涨势如虹，智能电车指数50只成份股49只收红，28股涨逾2%，其中，科达利涨超8%，湖南裕能涨逾7%，德赛西威、中矿资源涨超5%，天齐锂业、三花智控等个股大幅跟涨。权重股方面，宁德时代、比亚迪、科大讯飞等个股涨超2%。
热门ETF方面，较多布局汽车智能化龙头标的的智能电动车ETF(516380)早盘快速拉升，后全天维持高位，场内价格盘中上探2.45%，收涨2.1%，一举收复5日均线。
资金面上，主力资金大幅流入智能电动车ETF(516380)标的指数(智能电车指数)重仓的电力设备、电子、汽车板块，三个行业全天分别获主力资金净流入39.72亿元、21.3亿元、13.45亿元，高居31个申万一级行业第一、第三、第五位。值得注意的是，宁德时代全天获主力资金加仓6.34亿元，荣登A股吸金榜榜首。
数据显示，电力设备、汽车、电子板块是智能电动车ETF(516380)标的指数(智能电车指数)的前三大重仓行业，截至9月3日，权重占比分别为30.8%、30.3%和19.9%。
消息面上，固态电池蓄势待发，新能源汽车方向热点密集：
①电力设备方面，动力电池大会召开，固态电池重大突破
2024世界动力电池大会日前在四川省宜宾市开幕。鹏辉能源发布第一代固态电池、低温户储电池和590Ah大容量电力储能电芯。南都电源在高比能、高安全固态电池材料和工艺上，实现了双重突破，固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，已通过热箱、短路等安全项测试。
业内人士表示，原以为鹏辉能源已经是重大突破，不承想南都电源带来的消息更炸裂！效率更高寿命更长。固态电池不仅提升了电动汽车行业的潜力，还打开了电动航空、低空飞行器、机器人和军工等新领域的机会。若全固态电池实现量产，无疑将带来新能源领域的一场革命。
中银证券表示，固态电池作为下一代锂离子电池重要的升级方向之一，具有高能量密度、高安全等优点，未来有望逐步实现产业化，市场空间广阔。
②汽车方面，以旧换新政策加码，新车密集上市
9月，蔚来乐道、智界R7等新车有望密集上市，叠加以旧换新政策加码，汽车整体消费景气有望提升。
国海证券表示，中长期持续看好受益自主崛起、智能化、全球化趋势的优质汽车公司。汽车中长期的升级趋势将驱动汽车优质标的中长期成长。自主崛起在加速，智能化有望在2024下半年进入放量周期，全球化方面国内整车厂进入海外扩张期，国内优质零部件的海外基地逐步拓展。
展望后市，东吴证券表示，汽车行业智能化转型产业趋势明确，有望加速行业迭代和落后产能出清，并打开国内汽车产业全球化天花板，看好智驾头部车企以及智能化增量零部件。
看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，可以重点关注智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数(如新能源车指数)，智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓比亚迪、宁德时代、立讯精密、长城汽车等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。
二、资金回流！多股涨超2%，金融科技ETF(159851)全天高企大涨1.79%，有望受益于AI应用+金融IT+国产化
今日中小盘成长风格反包上涨，金融科技表现突出，中证金融科技主题指数收涨近2%，成份股大面积飘红，27股涨超2%。其中，古鳌科技涨超6%，先进数通、银信科技涨逾5%，赢时胜、星环科技、浩丰科技、长亮科技、中科江南、中科金财等6股涨超3%。
热门ETF方面，金融科技ETF(159851)全天高企，午后场内涨幅扩大，最终大涨1.79%，收复昨日部分跌幅。全天换手率超7%，成交额超2100万元，场内交投活跃。
今日金融科技板块领涨两市或由三大因素催化：①银行等高位大盘股集体调整，市场资金回流中小盘个股；②业绩利空靴子落地，据机构统计，2024H1计算机板块归母净利润同比减少39.2%，利润端承压；③板块位置仍处低位，截至9月3日，中证金融科技指数动态PE为37.11X，处近五年9%左右分位点。
展望后市，机构认为价值和成长风格切换的拐点初步显现，成长相对价值的业绩优势开始走扩，美联储降息也有助于成长相对价值风格的超额收益从历史底部区间开始回升。聚焦金融科技板块，机构指出金融科技后市或大幅受益于AI应用、金融IT、国产化等三条主线。
1、AI应用：突破点临近，代表公司业绩稳健发展。AI应用公司业绩驱动力仍为本身主业，其中大部分公司上半年实现了稳健增长，反映了其竞争格局、产品力及商业模式的优越性，同时也是公司降本增效的成果。伴随算力成本的快速下降与底层模型的能力提升，AI应用有望完成实质性突破，打开IT公司成长天花板。
2、金融IT：支付行业格局优化，财政IT长期需求确定。随着国内费率政策的推进落地，支付市场供求态势和价格竞争将走向新的格局；海外市场疫后消费复苏仍在持续，本地化部署的中国厂商将有机会成为引领者。财政支付电子化下沉需求，并不断进行系统的升级或功能模块的添加，长期需求驱动确定。
3、国产化：投资修复领军方向，央企采购带动自主可控加速。2024年万亿国债计划发布，有望刺激信创领域。据央视网消息，财政部2024年5月发布通知明确今年将发行1万亿元超长期特别国债，提升信创采购的资金支持，有望逐渐看到行业招标力度加大，或将出现信创软硬件采购大单。
多角度把握金融科技相关机会，建议重点关注金融科技ETF(159851)。资料显示，金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商)，占比近14%。
三、强强联手，船舶“巨无霸”来了！国防军工ETF(512810)放量涨1.5%溢价高企，全天成交1.28亿元创年内次高！
“中国船舶拟吸并中国重工”消息传来，国防军工今日强势反弹，船舶股领衔涨势，中船系全线走强！复合材料船艇龙头公司亚光科技大涨7.78%，中船应急涨7.39%，中船防务、中国动力大涨超4%。中国船舶、中国重工两家公司的股票今日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。
图：中证军工指数成份股9月3日涨幅TOP10
场内热门ETF方面，表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF(512810)全天维持高位，场内价格收涨1.5%。场内几乎全天溢价交易，尾盘溢价显著飙升，显示买盘资金相对强势。而此前10个交易日，国防军工ETF(512810)已累获超1800万元资金逆市增仓。
利好刺激叠加行情升温，国防军工ETF(512810)场内快速放量，全天成交1.28亿元，较昨日(4339万元)激增近200%，刷新2月6日以来天量，并创下年内次高！
1、重磅资产重组，船舶行业“巨无霸”即将诞生！
9月2日晚间，中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告称，双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，以进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。
两大船舶巨头重组影响几何？今年上半年，两大船舶巨头业绩均实现高增，此次重组有望实现优势互补。根据公司中报，中国船舶上半年共实现营业收入360.17亿元，同比增长18.0%；归母净利润14.12亿元，同比增长155.3%；中国重工上半年共实现营业总收入221.02亿元，同比增长31.1%；归母净利润5.32亿元，同比增长177.1%。
东方财富证券军工分析师认为，这一强强联合的重组拉开了军工资产证券化新的序幕。军工资产证券化提升，有助于解决国防融投资体制问题，推进军工企业融资市场化，亦助于丰富民间资本参与国防工业建设，促进军民融合。从总资产统计口径看，相比国外军工企业70%-80%的资产证券化率，国内军工资产证券化率还有较大提升空间。
2、机构看军工：利空落地，看好行业9月表现
就国防军工行业基本面来看，据中航证券统计，在全市场233家军工板块上市公司中，78家公司2024年中报归母净利润同比实现增长，155家公司2024年中报归母净利润同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负、归母净利润增速中位数降至- 17.99%。
中航证券表示，军工行业走出了近十年“最差”中报业绩表现。但从全行业中期视角来看，十四五”计划已进入最后攻坚阶段，2027建设目标亦迫在眉睫，军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一，这或许是十年“最差”中报后“最好”的消息。
华福证券也表示，Q2或为军工全年业绩低点，进入9月后需求恢复进度有望进一步加快，并于Q4兑现至业绩端，当前时点我们依旧看好9月行业整体表现。
把握国防军工板块底部反转机遇，配置工具关注国防军工ETF(512810)，该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+商业航天+低空经济+军工信息化”等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.9.3。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能电动车ETF、金融科技ETF、国防军工ETF、银行ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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